Hola, si pero, la cosa es que en el estado de cuenta del mes en que se depositó aparece, por ejemplo: fecha de operación 31-Ago, liquidación 1-Sep.

Y además en el estado de cuenta de septiembre, me lo vuelve a mencionar hasta abajo, como que 'se consideró en el cálculo de liquidación de este periodo'.

Entonces ¿para qué mes lo considero?

Si conoces como se elabora una conciliacion bancaria. Se pudiese partir del estado de cuenta bancario para llegar al valor en libros o viceversa.

El detalle es que habria 4 tipos de discrepancias:

Del estado de cuenta para llegar al valor de la contabilidad:

1.- Cargos no correspondidos en la contabilidad (que si se encuentra como abonos en el estado de cuenta bancario) (Depositos en transito) Es raro que duren mas de dos dias en trasito, en el primer dia habil o maximo dos debiesen observarse su status de haberse capitalizado el deposito correspondiente.

2.- Abonos no correspondidos en la contabilidad (que si se encuentran como cargos en el estado de cuenta bancarios) (Cheques o cargos en transito) Serian cheque no cobrados por tenedor, ya fueron girados, pero no se ha aplicado el cobro por el proveedor o acreedor.

3.- Pudieran existir partidas que no estarian registradas en contabilidad, se encuentran omitidas ya sea como depositos ya efectuados o como cheques que ya habrian sido cobrados y no habrian sido registrado en la contabilidad

Solamente debiesen quedar vigentes en la contabilidad los dos primeros puntos como partidas en transito. Que en caso de los deposito deben vigilarse con mayor cautela, pues representa dinero con un riesgo probable de ser empleado en fines o propositos no esperados por el dueño o propietario o custodiante del fondo