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Buen día compañeros, con una duda en la cancelación de facturas. Una factura se hizo mal ahora en Noviembre, y se canceló, a su vez se realizó la nueva factura con 04 sustitución de los cfdi previos relacionando la factura de Noviembre, mi duda es si es correcto, esto es para que el cliente pueda deducirla en el mes de Noviembre sin ningún problema amparado con la factura correcta ahora en diciembre pero con relación a dicho comprobante. Igualmente, en noviembre el registro contable quedaría tal cual como se hizo la factura, con Isr e Iva registrado en el mes, pero ahora en diciembre, en la sustitución del cfdi, mi duda es que ahí el registro contable aplicaría la cancelación del cfdi que se sustituyó y registraría la nueva factura. Agradezco sus comentarios.

Muchas gracias NicolasCastillo me fue de mucha ayuda tu respuesta, te agradezco. En estos casos considero mas la opción a anticipo de proveedores como bien dices. Gracias.

Buen día, compañeros. Una duda, ¿Hay una cuenta de anticipo de Gastos?, es decir, están los anticipo de proveedores, pero en este caso me dicen que debo abrir una cuenta de anticipo de Gastos, se quieren pagar una comisión mercantil, pero me dicen que no es anticipo a proveedores sino que la abra como anticipo de Gastos, y esa sería mi duda, cuál sería su código agrupador. Si es una cuenta de gastos directa, con el código agrupador de la cuenta de gastos, en la que solo cambie el concepto a Anticipo a comisiones, en vez de Comisiones. O bien si el código agrupador sería el 109.23 Otros pagos anticipados, sub-cuenta, anticipo a comisiones. Mi duda es si ese gasto anticipado, entra dentro del Activo o dentro de una cuenta de Gastos, porque me dicen que es totalmente deducible para la anual. Agradeceré sus comentarios.

Muchísimas gracias compañeros por su respuesta. Este depósito fue una transferencia hecha en último momento el día 31, no se detecto en ese momento, hasta que ya se realizó la contabilidad y conciliación de esa Empresa, el cliente no pidió factura, no quiere factura por eso también no nos dimos cuenta, y esa era mi duda con todo esto de la facturación, porque antes no había tanto problema, pero ahora si considero que todo debe estar bien registrado. Gracias por sus respuestas me son de mucha ayuda para contabilizar mas correctamente.

Gracias CP_PACO, te agradezco mucho tu respuesta, me es de mucha utilidad.

Nuevamente compañeros, con otra duda, En una empresa nos realizaron un depósito a última hora, pero no se realizo la factura hasta ahora nos dimos cuenta. El ingreso se quedo en el mes de Octubre, pero la factura se va a emitir ahora en Noviembre. No es anticipo. Pero, igualmente como quedarían los registros contables, ahora si hago la factura en noviembre, y el complemento de pago tendría fecha de octubre 31, en que mes quedarían los registros para isr, esa es mi duda, quedaría como un registro de anticipo, o igual podría registrar todo en octubre, como si se hubiera hecho la factura en tiempo y forma. Gracias.

Buen día compañeros, una duda con el siguiente detalle, si me pueden ayudar. Un cliente pago cien mil pesos ahora en Octubre, pero la factura se hizo por $ 110,000.00 por error. Ahora en 6 de Noviembre se va a cancelar, y se va a elaborar la nueva factura y al hacerla se va a relacionar la anterior, como tipo de relación 04: SUSTITUCION DE CFDI PREVIOS, todo, tanto factura y si se hizo complemento de pago, igualmente. El pago quedo en octubre, yo registraría la acumulación, igualmente en este mes de octubre y asociaría el xml, en este caso no haría pasivo lo haría directo en el depósito. CARGO A BANCOS ABONO A IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO O IVA POR PAGAR ABONO A VENTAS y asociaría la Re-facturación que se hizo ahora en el mes de Noviembre. En el mes de Noviembre me faltaría en el consecutivo del pasivo ese folio, pero podría hacer una póliza en cero, considerando el folio, y como observación factura que sustituye la de octubre. Pero esa es mi duda, cuándo considerar la acumulación para isr, en octubre o en Noviembre?. Quisiera hacer el registro correcto ya que sobre esa base, qué es la balanza se pagan los impuestos, entonces, Opción # 1 Si es correcto registrar la acumulación para isr en octubre de esa forma Cargo a bancos abono a ventas, etc., o Cargo a Bancos abono a clientes, haciendo el pasivo. Opción # 2 O bien, lo tendría que registrar con una cuenta puente como si fuera anticipo, solo en registro contable de la póliza, igual el anticipo lo acumula, y en noviembre hacer los ajustes de cancelación correspondiente vs la venta. Opción # 3 Registrarlo todo ahora en noviembre, y en Octubre registrar los ivas y la diferencia mandarla acreedores y cancelar esa cuenta ahora en noviembre. Disculpen la duda, pero ahora con esto nuevo de la facturación me surgen estas dudas nuevamente, disculpen y agradezco su comprensión. [i]Editado: Noviembre 06, 2018 14:36:08[/i]

Muchísimas gracias, Silvestre, en ese aspecto tienes mucha razón, para mejor control es mejor como tú lo expones, me voy a ir por esa opción, busco lo práctico y también el ahorro, porque serían varios cfdi por mes, pero a lo mejor después se vendría un problema porque lo barato sale caro, ya que son muchos abonitos que pagan de poquito Gracias por su ayuda compañeros, se los agradezco mucho.

También en youtube vienen cursos de access gratis, de básico, intermedio y experto. En esos videos se aprende muy bien.

Aparte el día de hoy se ha tenido problemas en la página del Sat para descargar, porque están en mantenimiento, te comento porque el día de hoy intente y esa información me dieron. Saludos...

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Tópico: SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS CANCELAR Y FACTURAR NUEVAMENTE.
cpallares Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Diciembre 05, 2018 12:45:20 Asunto: SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS CANCELAR Y FACTURAR NUEVAMENTE.
cpallares Mensajes: 3	Buen día compañeros, con una duda en la cancelación de facturas. Una factura se hizo mal ahora en Noviembre, y se canceló, a su vez se realizó la nueva factura con 04 sustitución de los cfdi previos relacionando la factura de Noviembre, mi duda es si es correcto, esto es para que el cliente pueda deducirla en el mes de Noviembre sin ningún problema amparado con la factura correcta ahora en diciembre pero con relación a dicho comprobante. Igualmente, en noviembre el registro contable quedaría tal cual como se hizo la factura, con Isr e Iva registrado en el mes, pero ahora en diciembre, en la sustitución del cfdi, mi duda es que ahí el registro contable aplicaría la cancelación del cfdi que se sustituyó y registraría la nueva factura. Agradezco sus comentarios.
Tópico: Duda en Cuenta de Anticipo de Gastos?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Diciembre 05, 2018 12:40:03 Asunto: Re: Duda en Cuenta de Anticipo de Gastos?
cpallares Mensajes: 3	Muchas gracias NicolasCastillo me fue de mucha ayuda tu respuesta, te agradezco. En estos casos considero mas la opción a anticipo de proveedores como bien dices. Gracias.
Tópico: Duda en Cuenta de Anticipo de Gastos?
cpallares Mensajes: 3	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 29, 2018 10:51:54 Asunto: Duda en Cuenta de Anticipo de Gastos?
cpallares Mensajes: 3	Buen día, compañeros. Una duda, ¿Hay una cuenta de anticipo de Gastos?, es decir, están los anticipo de proveedores, pero en este caso me dicen que debo abrir una cuenta de anticipo de Gastos, se quieren pagar una comisión mercantil, pero me dicen que no es anticipo a proveedores sino que la abra como anticipo de Gastos, y esa sería mi duda, cuál sería su código agrupador. Si es una cuenta de gastos directa, con el código agrupador de la cuenta de gastos, en la que solo cambie el concepto a Anticipo a comisiones, en vez de Comisiones. O bien si el código agrupador sería el 109.23 Otros pagos anticipados, sub-cuenta, anticipo a comisiones. Mi duda es si ese gasto anticipado, entra dentro del Activo o dentro de una cuenta de Gastos, porque me dicen que es totalmente deducible para la anual. Agradeceré sus comentarios.
Tópico: Duda con depósito sin factura?
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 09, 2018 17:49:58 Asunto: Re: Duda con depósito sin factura?
cpallares Mensajes: 5	Muchísimas gracias compañeros por su respuesta. Este depósito fue una transferencia hecha en último momento el día 31, no se detecto en ese momento, hasta que ya se realizó la contabilidad y conciliación de esa Empresa, el cliente no pidió factura, no quiere factura por eso también no nos dimos cuenta, y esa era mi duda con todo esto de la facturación, porque antes no había tanto problema, pero ahora si considero que todo debe estar bien registrado. Gracias por sus respuestas me son de mucha ayuda para contabilizar mas correctamente.
Tópico: Duda con registro y acumulación de una Factura que se hizo mal en el mes anterior pagada?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 07, 2018 15:51:52 Asunto: Re: Duda con registro y acumulación de una Factura que se hizo mal en el mes anterior pagada?
cpallares Mensajes: 4	Gracias CP_PACO, te agradezco mucho tu respuesta, me es de mucha utilidad.
Tópico: Duda con depósito sin factura?
cpallares Mensajes: 5	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 06, 2018 14:48:38 Asunto: Duda con depósito sin factura?
cpallares Mensajes: 5	Nuevamente compañeros, con otra duda, En una empresa nos realizaron un depósito a última hora, pero no se realizo la factura hasta ahora nos dimos cuenta. El ingreso se quedo en el mes de Octubre, pero la factura se va a emitir ahora en Noviembre. No es anticipo. Pero, igualmente como quedarían los registros contables, ahora si hago la factura en noviembre, y el complemento de pago tendría fecha de octubre 31, en que mes quedarían los registros para isr, esa es mi duda, quedaría como un registro de anticipo, o igual podría registrar todo en octubre, como si se hubiera hecho la factura en tiempo y forma. Gracias.
Tópico: Duda con registro y acumulación de una Factura que se hizo mal en el mes anterior pagada?
cpallares Mensajes: 4	Foro: Contabilidad Enviado: Noviembre 06, 2018 14:26:06 Asunto: Duda con registro y acumulación de una Factura que se hizo mal en el mes anterior pagada?
cpallares Mensajes: 4	Buen día compañeros, una duda con el siguiente detalle, si me pueden ayudar. Un cliente pago cien mil pesos ahora en Octubre, pero la factura se hizo por $ 110,000.00 por error. Ahora en 6 de Noviembre se va a cancelar, y se va a elaborar la nueva factura y al hacerla se va a relacionar la anterior, como tipo de relación 04: SUSTITUCION DE CFDI PREVIOS, todo, tanto factura y si se hizo complemento de pago, igualmente. El pago quedo en octubre, yo registraría la acumulación, igualmente en este mes de octubre y asociaría el xml, en este caso no haría pasivo lo haría directo en el depósito. CARGO A BANCOS ABONO A IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO O IVA POR PAGAR ABONO A VENTAS y asociaría la Re-facturación que se hizo ahora en el mes de Noviembre. En el mes de Noviembre me faltaría en el consecutivo del pasivo ese folio, pero podría hacer una póliza en cero, considerando el folio, y como observación factura que sustituye la de octubre. Pero esa es mi duda, cuándo considerar la acumulación para isr, en octubre o en Noviembre?. Quisiera hacer el registro correcto ya que sobre esa base, qué es la balanza se pagan los impuestos, entonces, Opción # 1 Si es correcto registrar la acumulación para isr en octubre de esa forma Cargo a bancos abono a ventas, etc., o Cargo a Bancos abono a clientes, haciendo el pasivo. Opción # 2 O bien, lo tendría que registrar con una cuenta puente como si fuera anticipo, solo en registro contable de la póliza, igual el anticipo lo acumula, y en noviembre hacer los ajustes de cancelación correspondiente vs la venta. Opción # 3 Registrarlo todo ahora en noviembre, y en Octubre registrar los ivas y la diferencia mandarla acreedores y cancelar esa cuenta ahora en noviembre. Disculpen la duda, pero ahora con esto nuevo de la facturación me surgen estas dudas nuevamente, disculpen y agradezco su comprensión. [i]Editado: Noviembre 06, 2018 14:36:08[/i]
Tópico: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 03, 2018 13:38:07 Asunto: Re: Duda con el llenado de REP de un Contribuyente con varias facturas?
cpallares Mensajes: 6	Muchísimas gracias, Silvestre, en ese aspecto tienes mucha razón, para mejor control es mejor como tú lo expones, me voy a ir por esa opción, busco lo práctico y también el ahorro, porque serían varios cfdi por mes, pero a lo mejor después se vendría un problema porque lo barato sale caro, ya que son muchos abonitos que pagan de poquito Gracias por su ayuda compañeros, se los agradezco mucho.
Tópico: Access
cpallares Mensajes: 4	Foro: Excel Enviado: Noviembre 01, 2018 16:19:40 Asunto: Re: Access
cpallares Mensajes: 4	También en youtube vienen cursos de access gratis, de básico, intermedio y experto. En esos videos se aprende muy bien.
Tópico: Descarga CFDI masiva programa
cpallares Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 01, 2018 16:05:35 Asunto: Re: Descarga CFDI masiva programa
cpallares Mensajes: 8	Aparte el día de hoy se ha tenido problemas en la página del Sat para descargar, porque están en mantenimiento, te comento porque el día de hoy intente y esa información me dieron. Saludos...

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